Les cryptomonnaies, les matières premières et les actions font partie des actifs à risque les plus populaires pour l'investissement et le commerce, et sont également des indicateurs financiers de premier plan. Le Bitcoin (BTC) est en tête du marché des cryptomonnaies, l'or en tête du marché des matières premières et les indices S&P 500 en tête du marché boursier.
Dans ce contexte, Mike McGlone, stratège principal en matières premières pour Bloomberg Intelligencea partagé une analyse récente évaluant leur état actuel. McGlone a déclaré qu'il était en faveur du métal précieux comme étant actuellement le meilleur actif pour investir dans un contexte d'incertitude « déflationniste » croissante.
Selon les données présentées le 26 juillet, l'indice Bloomberg Commodity Spot a chuté de 2 % en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours, ce qui laisse présager d'un éventuel retournement baissier. De plus, le graphique montre une bataille importante entre le S&P 500 et l'or tandis que le Bitcoin perd de son élan.
À ce propos, McGlone soutient que la bataille de performance entre le S&P 500 et l’or « pourrait avoir une importance macroéconomique durable ».
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Bitcoin contre l'or contre le S&P 500
Le Bitcoin, l’or et le S&P 500 représentent des véhicules d’investissement distincts avec des caractéristiques et des profils de risque uniques.
Premièrement, le Bitcoin offre un potentiel de rendement élevé, mais il est confronté à une volatilité extrême et à des incertitudes réglementaires. À l’inverse, l’or fait office d’actif refuge traditionnel, offrant une stabilité en période de turbulences économiques, mais offrant un potentiel de croissance limité.
Parallèlement, le S&P 500 offre une large exposition au marché et une croissance stable à long terme, mais peut être sensible aux ralentissements économiques.
Le bitcoin se négocie actuellement à 67 400 dollars et l'or à 2 382 dollars l'once, tous deux affichant une certaine résilience en tant que réserve de valeur. Le S&P 500, à 5 470 dollars, continue de démontrer la solidité globale du marché boursier américain.
Néanmoins, des investisseurs de premier plan comme Michael Burry se sont débarrassés de leurs actions dans des entreprises américaines, en prévision d'une récession imminente. D'un autre côté, les analystes sont optimistes quant au potentiel de l'or, tandis que le bitcoin commence à signaler une forte dynamique sur des indicateurs clés.
Les trois actifs restent au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique des tendances positives à long terme. Cependant, les performances récentes du Bitcoin sont inférieures à celles de l'or et du S&P 500, qui se font concurrence. Les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement lorsqu'ils choisissent entre ces options.
Le marché des cryptomonnaies offre un potentiel de risque élevé et de rendement élevé, tandis que les matières premières et les actions offrent des possibilités d'investissement plus établies. La diversification entre ces classes d'actifs peut aider à équilibrer le risque et les rendements potentiels d'un portefeuille.
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